摊余成本法定开债基面向个人投资者和机构设置差异费率-鞋业新闻-新闻发布会新闻稿
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年定成本-摊余成本法定开债基面向个人投资者和机构设置差异费率-新闻发布会新闻稿

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近日,有基金公司人士透露,攤余成本法定開債基未來或將參考持有人結構設定不同的費率結構。管理費為0.15%的攤余成本法定開債基,要求個人投資者佔比達到80%;個人投資者佔比不到80%的收取0.3%的管理費率。

「我們也在討論這個消息,如果管理費為0.15%,就要出具個人投資者佔比80%的承諾函,不然就按照0.3%收取管理費。」據一位產品人士表示。

攤余成本法定開債基或設差異化費率由於採用攤余成本法估值,基金凈值不會隨着二級市場漲跌大幅波動,便於平滑不同年份中資產負債表損益。攤余成本法定開債基今年3月獲批以來,備受機構投資者青睞,基金公司爭相上報。面對近百隻待批產品,監管層在審批時對放行數量、管理費率等做了嚴格要求。

從基金認購戶數來看,南方恆慶一年定開債和南方恆新39個月定開債兩隻基金的認購戶數分別為14906戶、16619戶,銀華穩裕6個月定開債為1169戶,中歐盈和5年定開債的認購戶數為242戶。

業內人士表示,低費率是攤余成本法定開債基的一個特色,較低的管理費可以降低投資者的投資成本,針對散戶設置較低的管理費是對中小投資者的一種保護。

中國基金報記者方麗陸慧婧資管新規之後,定開債基是唯一獲批的攤余成本法基金品種,一經推出,就成為基金行業和機構客戶的「寵兒」。監管對攤余成本法定開債基也是重點關注。繼每家公司暫批兩隻的審核要求之後,最近又有新消息稱,此類基金將按照持有人結構設置差異化費率,管理費為0.15%的攤余成本法定開債基個人投資者佔比不低於80%,而主要面對機構或同時向機構及散戶發行的同類基金管理費按0.3%收取。

已成立產品採取0.15%費率今年5月率先發行成立的南方恆慶一年期定開債基是業內首只獲批的攤余成本法定開債基,該基金設定的管理費為15bp,託管費為5bp,費率接近市場上低費率貨幣基金,遠低於同類純債基金40bp的平均水平。

另一家基金公司產品人士表示,如果按上述要求執行,就需要在銷售期間控制機構購買量,尤其是在銷售的最後一天嚴格控制持有人比例。

Wind數據顯示,截至8月25日,已成立7隻攤余成本法定開債基,除中歐盈和5年定開債的管理費設定為0.3%、託管費設定為0.08%之外,其餘基金的費率水平與南方恆慶一致。仍在發行期的12隻攤余成本法定開債基中,包括平安樂享一年定開在內的6隻基金綜合費率為20bp,其餘6隻綜合費率在22bp~45bp之間。

據記者了解,當前基金行業創新不多,對於攤余成本法定開債基這一新賽道比較積極,不少中小型基金公司都開始布局此類產品。

此前,有業內人士反映,攤余成本法定開債基面向個人投資者和機構設置差異費率,而很多攤余成本法定開債基同時面向機構及散戶發行,業內對此也有不少疑問。

「機構對攤余成本法的熱情較高,這類產品可以持有到期,收益比較穩定。近期的幾隻攤余成本法定開債基拉長封閉期,也是希望以較好的收益率吸引機構。」據一位業內人士表示,目前看機構對費率的要求並不明顯,即使採取差異化費率對機構的影響也不會太大。

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