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新增借款-发行人2019年12月末较2018年末新增各类借款余额变动情况及占公司2018年末经审计净资产比例情况如下:-双城新闻

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經上海證券交易所「上證函〔2019〕1939號」無異議函許可,青島國信發展(集團)有限責任公司(以下簡稱「發行人」或「公司」)獲准面向合格投資者中的機構投資者非公開發行面值總額不超過30億元的公司債券。2019年11月11日至2019年11月12日,發行人成功發行青島國信發展(集團)有限責任公司2019年非公開發行公司債券(第一期)(債券簡稱「19青信01」,債券代碼「162488」),發行規模為25億元,期限為5年期,附第3年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權。2019年12月3日至2019年12月4日,發行人成功發行青島國信發展(集團)有限責任公司2019年非公開發行公司債券(第二期)(債券簡稱「19青信02」,債券代碼「162648」),發行規模為5億元,期限為5年期,附第3年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權。截至本報告出具日,上述債券尚在存續期內。

聲明本報告依據《公司債券發行與交易管理辦法》(以下簡稱「管理辦法」)、《上海證券交易所公司債券上市規則》(以下簡稱「上市規則」)、《公司債券日常監管問答(五)》、《青島國信發展(集團)有限責任公司2019年非公開發行公司債券受託管理協議》、《青島國信發展(集團)有限責任公司2019年非公開發行公司債券債券持有人會議規則》、其它相關公開信息披露文件以及青島國信發展(集團)有限責任公司出具的相關說明文件等,由青島國信發展(集團)有限責任公司發行公司債券的受託管理人中信證券(600030,股吧)股份有限公司(以下簡稱「中信證券」)編製。

2020年1月20日,發行人發佈了《青島國信發展(集團)有限責任公司當年累計新增借款超過上年末凈資產的百分之二十的公告》。據該公告披露,截至2019年12月31日,發行人借款餘額約為人民幣473.83億元,較公司2018年末借款餘額383.38億元增加90.45億元,佔2018年末經審計凈資產250.21億元的比重為36.15%。

上述財務數據除2018年末凈資產外,均未經審計,請投資者注意。

發行人2019年12月末較2018年末新增各類借款餘額變動情況及占公司2018年末經審計凈資產比例情況如下:

上述借款增加主要系正常支取的銀行授信借款增加及發行債券所致,均屬於公司正常經營活動範圍。截止本公告出具日,發行人經營狀況穩健、盈利良好,各項業務經營情況正常。發行人將根據已發行的債券和其他債務的本息到期支付安排,合理調度分配資金,保證按期支付到期利息和本金。

債券受託管理人:中信證券股份有限公司

中信證券後續將持續跟蹤發行人新增借款情況,並將嚴格按照《債券受託管理協議》及《債券持有人會議規則》的有關約定履行債券受託管理人職責。

2020年 2 月 4 日

三、公司債券、其他債券及債務融資工具新增90.44億元,佔2018年末凈資產比例為36.15%。

一、銀行貸款新增21.53億元,佔2018年末凈資產比例為8.6%。

本報告不構成對投資者進行或不進行某項行為的推薦意見,投資者應對相關事宜做出獨立判斷,而不應將本報告中的任何內容據以作為中信證券所作的承諾或聲明。

發行人當年累計新增借款超過2018年末經審計凈資產20%,根據《上海證券交易所債券上市規則》、《公司債券發行與交易管理辦法》、《公司債券日常監管問答(五)》規定及《債券受託管理協議》、《債券持有人會議規則》的有關約定,中信證券作為19青信01、19青信02的受託管理人,出具本臨時受託管理事務報告。

二、非銀行金融機構貸款新增-21.52億元,佔2018年末凈資產比例為-8.6%。

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