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商品资产-基金行业参与大宗商品衍生品市场的规模也在逐步提升-新疆最新新闻

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鄭富仕認為,當前我國經濟從高速增長階段轉向高質量發展階段,資本市場和衍生品市場對於提升實體經濟發展都具有十分重要作用,基金行業作為重要機構投資者,在改善衍生品市場流動性,加強衍生品市場價格發現,都將持續發揮積極作用。未來基金行業也將在新的發展格局中秉持專業和長期投資理念,多角度參与衍生品市場發展建設。

公募基金方面,一直以來大宗商品是產業客戶或者貿易商或者私募的產品來參与,公募產品一直沒有進軍。在華夏基金研究發展部董事總經理駱紅艷看來,實際上這是一個新契機,對國內的商品市場的發展包括公募基金的發展都會是非常好的補充。

個人客戶方面,單一資產投資風險加大,互聯網銷售渠道快速發展,未來基金投資顧問模式有望開啟。

其次,養老資金具有長期性和穩定性資金優勢,將推動基金行業更多配置衍生品,進行組合投資和風險管理。

外資客戶方面,ETF有望納入互聯互通投資標的,對外資機構也具有一定的吸引力。

此外,在國內經濟增長放緩和金融區槓桿背景下,資產管理中需應對風險因素也更加複雜,利用衍生品市場對沖和化解風險的意識和需求將逐漸增強

根據中國基金業協會(下稱「協會」)數據,截至到2019年二季度末,協會自律管理下各類資產管理業務存續總規模達到50.39萬億元,其中公募基金規模3.46萬億元,證券期貨基金經營機構私募資管規模為24.60萬億元,私募基金管理規模為13.33萬億元。在監管部門、交易所等各方面推動下,基金行業參与大宗商品衍生品市場的規模也在逐步提升。從參与衍生品市場情況來看,截至2019年6月底,私募產品投資于商品及金融衍生品的規模總共566.33億元,較2018年底增長39%。其中私募基金389.08億元,較2018年底增長48.1%。

8月27日,中國基金業協會副會長鄭富仕在由大連商品交易所主辦的機構大宗商品衍生品論壇上表示,基金行業應該積极參与衍生品市場。

駱紅艷表示,近幾年權益市場震蕩波動,風險資產持續受到多重因素衝擊,單一資產投資風險顯著上升。公私募FOF(特別地公募養老FOF)、銀行理財(非標投資受限)等配置型機構客戶的需求逐步發展,商品基金作為獨特的資產類別,在未來將持續發揮出越來越大的作用。

鄭富仕表示,當下我國基金行業參与衍生品市場剛剛起步,但速度在加快。隨着外資加入基金行業,將進一步改善衍生品市場投資機構,促進衍生品市場功能發揮。

具體來看,公募基金參与大宗商品在機構客戶方面,資產配置重要性逐漸凸顯,公募FOF(包括養老FOF)、私募FOF、銀行理財等配置型機構客戶正逐漸發展壯大。

具體來看,私募基金方面,鄭富仕介紹道,目前已經有多家外資機構在協會進行備案,私募基金領域的對外開放正穩妥推進,未來將有更多外資基金管理人進入中國資本市場以及衍生品市場,助力衍生品市場健康發展。

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