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配置医药-降息预期也有助提振医药板块的风险偏好-黄石新闻直通车

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范冰冰分手内幕

二是外資持續加大A股配置比例。8月27日前,MSCI將進一步加大A股配置和比例,把中國大盤A股的納入因子由10%提升至15%,預計會帶來300億元左右的增量資金。

博時基金A股今天特立獨行的原因,從海外因素看,主要是外部擾動因素方面有所改善。

從A股自身看,部分板塊個股的半年報業績超出預期,提振了投資者信心。

板塊方面,電子、證券等值得注意。

預計市場有望繼續保持良好的政策、外部環境和資金環境,相對看好科技成長龍頭、大金融及大消費板塊。

預計A股短期或將維持偏強態勢,市場將保持活躍,結構性機會主要在於業績驅動的科技行業,以及政策驅動的金融和環保行業等。

首先,LPR機制在利率下行期推進貸款利率兩軌並一軌,選擇的時機較好,更多地照顧了實體經濟。其次,本次改革有望降低實體經濟利率,並且增加央行的調控力。

儘管近期金融數據仍表現較弱,盈利端亮點有限,但實體經濟融資成本降低疊加風險偏好提升,A股市場估值有望修復。

華夏基金外部影響因素減弱、風險偏好提升時,以創業板為代表的成長板塊值得關注。

一是LPR新機制這一利率市場化改革有利於推動市場利率不斷下行,機構對於A股的配置需求會大幅增加。

方向上,最看好科技股,手機、通信有望大概率實現周期性復蘇,而供應鏈國產化率的提升利好整個產業鏈。

另一方面,分母端利率的實質性下行也有望帶來估值的提升。在「房住不炒」的大背景下,疊加科技型企業融資對利率的較大彈性,科創類企業有望顯著受益。

後續操作建議圍繞兩個方面開展:

創業板量增價漲實屬難得,短期打開了上行空間,反彈行情或將看高一線至1730點附近,短期關注成交量能否持續。

展望未來,當下估值水平偏低,A股的配置吸引力很高,市場仍有上行空間,目前已經進入了左側配置的有利窗口。

什麼原因推動了市場大漲?後續上漲能否持續?接下來又有哪些機會?

半年報披露即將完成,以通信設備、半導體為代表的高景氣成長板塊業績得到確認,成為資金做多的突破口。

光大基金周末LPR的改革,疊加券商上半年業績爆發導致市場短期走強,2733點階段底的位置進一步夯實,市場信心大增,有望向上試探2900點缺口壓力。

華寶基金今日市場大漲,源於以下三個方面:

二是加大高成長、高彈性的資產配置比例,如科技ETF、券商ETF及其聯接基金。

三是深圳建設先行示範區,本地股掀漲停潮。

接下來看好的行業:首先是TMT行業。LPR改革正式發佈,降息預期升溫、市場風險偏好提升,有利於提振TMT等成長板塊。後續可以積極把握5G拐點來臨和國產替代兩大投資機遇。

申萬菱信基金市場進入修復階段,周末央行進行LPR改革,釋放寬鬆信號,隨着半年報臨近尾聲,預計短期市場風險偏好會快速升高,消費電子、證券、計算機等板塊或受到資金追捧,而防禦性板塊,比如醫藥和黃金等短期會出現獲利了結情況。

華南某公募基金兩融監管標準、槓桿水平和標的範圍放鬆,同樣有利於提升資本市場活力。

富國基金一系列重磅改革落地,提振了市場的風險偏好,預計修復行情將持續。

摩根士丹利華鑫基金中長期來看,政策引導貸款利率下行,降低企業融資成本,有利於緩解經濟下行壓力,增厚企業盈利,形成基本面支撐。

其次是醫藥行業。降息預期也有助提振醫藥板塊的風險偏好,尤其是創新葯板塊。另外,在市場避險情緒升溫和半年報業績超預期的雙重催化下,醫藥板塊吸引力凸顯。

科創板上市將滿月,平均漲幅接近200%,科創板提振了市場對中小創核心品種的關注度。5G、人工智能、生物醫藥、高端製造等方向上的行業或將受益。

周末發佈的支持深圳建設中國特色社會主義先行示範區的意見,明確研究完善創業板發行上市、再融資和併購重組制度,有利於創業板的業績增長。

一方面融資成本的下降有利於改善分子端的利潤;

滙豐晉信基金市場上漲的主要原因在於央行於周末對於LPR形成機制改革,此番利率市場化意義或大於降息。

記者火速連線了十大基金公司,第一時間進行市場解讀和展望。

LPR機制形成,以利率市場化改革方式促降息,有望引導實體經濟融資成本下行,歷史上由寬鬆貨幣推動的利率下行更利好成長股。

最後是消費行業。從7月的相關數據看,國內消費韌性很足,消費板塊依然是確定性較強、盈利較穩的板塊,中長期具有較好的配置價值。

一是受益於利率下行的高股息高ROE個股;

在諸多利好因素推動下,今天的市場表現格外搶眼。

海富通基金在多重利好帶動下,資本市場估值也有望迎來分子分母端的雙重提振,尤其是研發成本較高的科技創新型企業,融資需求更為旺盛。

今日关键词:冰激淋引起的血案